アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,339,249 |
| コール・ローン | 31,556,719 | 16,350,816 |
| 投資証券 | 736,301,218 | 700,918,799 |
| 未収入金 | 25,007,999 | 20,033,701 |
| 未収利息 | 112 | 47 |
| その他未収収益 | 1,798,797 | 1,836,049 |
| 流動資産合計 | 794,664,845 | 742,478,661 |
| 資産合計 | 794,664,845 | 742,478,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,304,876 | 105,870 |
| 未払受託者報酬 | 178,445 | 207,179 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,635 | 7,251,484 |
| その他未払費用 | 1,329,703 | 1,387,276 |
| 流動負債合計 | 10,058,659 | 8,951,809 |
| 負債合計 | 10,058,659 | 8,951,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,196,905 | 693,246,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,590,719 | 40,280,538 |
| （分配準備積立金） | 224,239,489 | 197,506,018 |
| 元本等合計 | 784,606,186 | 733,526,852 |
| 純資産合計 | 784,606,186 | 733,526,852 |
| 負債純資産合計 | 794,664,845 | 742,478,661 |
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