アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,339,249 | － |
| コール・ローン | 16,350,816 | 67,987,461 |
| 投資証券 | 700,918,799 | 583,123,465 |
| 未収入金 | 20,033,701 | － |
| 未収利息 | 47 | 195 |
| その他未収収益 | 1,836,049 | 1,506,400 |
| 流動資産合計 | 742,478,661 | 652,617,521 |
| 資産合計 | 742,478,661 | 652,617,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 23,370,196 |
| 未払解約金 | 105,870 | － |
| 未払受託者報酬 | 207,179 | 181,486 |
| 未払委託者報酬 | 7,251,484 | 6,351,970 |
| その他未払費用 | 1,387,276 | 1,325,937 |
| 流動負債合計 | 8,951,809 | 31,229,589 |
| 負債合計 | 8,951,809 | 31,229,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,246,314 | 584,254,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,280,538 | 37,133,030 |
| （分配準備積立金） | 197,506,018 | 146,186,441 |
| 元本等合計 | 733,526,852 | 621,387,932 |
| 純資産合計 | 733,526,852 | 621,387,932 |
| 負債純資産合計 | 742,478,661 | 652,617,521 |
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