アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,290,392 |
| コール・ローン | 67,987,461 | 61,755,170 |
| 投資証券 | 583,123,465 | 419,748,748 |
| 未収利息 | 195 | 169 |
| その他未収収益 | 1,506,400 | 1,141,872 |
| 流動資産合計 | 652,617,521 | 484,936,351 |
| 資産合計 | 652,617,521 | 484,936,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,370,196 | 16,423,346 |
| 未払解約金 | － | 2,339,836 |
| 未払受託者報酬 | 181,486 | 143,242 |
| 未払委託者報酬 | 6,351,970 | 5,013,266 |
| その他未払費用 | 1,325,937 | 1,282,798 |
| 流動負債合計 | 31,229,589 | 25,202,488 |
| 負債合計 | 31,229,589 | 25,202,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 584,254,902 | 410,583,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,133,030 | 49,150,192 |
| （分配準備積立金） | 146,186,441 | 89,165,110 |
| 元本等合計 | 621,387,932 | 459,733,863 |
| 純資産合計 | 621,387,932 | 459,733,863 |
| 負債純資産合計 | 652,617,521 | 484,936,351 |
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