アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,290,392 | 801,194 |
| コール・ローン | 61,755,170 | 19,064,984 |
| 投資証券 | 419,748,748 | 315,705,277 |
| 未収利息 | 169 | 49 |
| その他未収収益 | 1,141,872 | 1,794,060 |
| 流動資産合計 | 484,936,351 | 337,365,564 |
| 資産合計 | 484,936,351 | 337,365,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,423,346 | － |
| 未払解約金 | 2,339,836 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,242 | 111,616 |
| 未払委託者報酬 | 5,013,266 | 3,906,468 |
| その他未払費用 | 1,282,798 | 1,224,094 |
| 流動負債合計 | 25,202,488 | 5,242,178 |
| 負債合計 | 25,202,488 | 5,242,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,583,671 | 346,022,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,150,192 | -13,898,871 |
| （分配準備積立金） | 89,165,110 | 74,277,331 |
| 元本等合計 | 459,733,863 | 332,123,386 |
| 純資産合計 | 459,733,863 | 332,123,386 |
| 負債純資産合計 | 484,936,351 | 337,365,564 |
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