アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 801,194 | 4,680,064 |
| コール・ローン | 19,064,984 | 13,897,365 |
| 投資証券 | 315,705,277 | 321,468,472 |
| 未収入金 | － | 11,891,700 |
| 未収利息 | 49 | 38 |
| その他未収収益 | 1,794,060 | 772,758 |
| 流動資産合計 | 337,365,564 | 352,710,397 |
| 資産合計 | 337,365,564 | 352,710,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 259,550 |
| 未払収益分配金 | － | 12,899,098 |
| 未払解約金 | － | 3,983,493 |
| 未払受託者報酬 | 111,616 | 84,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,906,468 | 2,948,687 |
| その他未払費用 | 1,224,094 | 1,197,579 |
| 流動負債合計 | 5,242,178 | 21,372,656 |
| 負債合計 | 5,242,178 | 21,372,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,022,257 | 322,477,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,898,871 | 8,860,272 |
| （分配準備積立金） | 74,277,331 | 58,363,091 |
| 元本等合計 | 332,123,386 | 331,337,741 |
| 純資産合計 | 332,123,386 | 331,337,741 |
| 負債純資産合計 | 337,365,564 | 352,710,397 |
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