アジア・パシフィック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,680,064 | 2,565,517 |
| コール・ローン | 13,897,365 | 10,962,742 |
| 投資証券 | 321,468,472 | 287,822,734 |
| 未収入金 | 11,891,700 | － |
| 未収利息 | 38 | 30 |
| その他未収収益 | 772,758 | 696,515 |
| 流動資産合計 | 352,710,397 | 302,047,538 |
| 資産合計 | 352,710,397 | 302,047,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 259,550 | － |
| 未払収益分配金 | 12,899,098 | － |
| 未払解約金 | 3,983,493 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,249 | 78,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,948,687 | 2,763,706 |
| その他未払費用 | 1,197,579 | 1,156,133 |
| 流動負債合計 | 21,372,656 | 3,998,809 |
| 負債合計 | 21,372,656 | 3,998,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,477,469 | 292,902,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,860,272 | 5,145,773 |
| （分配準備積立金） | 58,363,091 | 52,704,331 |
| 元本等合計 | 331,337,741 | 298,048,729 |
| 純資産合計 | 331,337,741 | 298,048,729 |
| 負債純資産合計 | 352,710,397 | 302,047,538 |
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