福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月6日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,527,426 | 30,309,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,557,728 | 1,039,195,968 |
| 未収利息 | 299 | 263 |
| 流動資産合計 | 1,498,085,453 | 1,069,505,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,498,085,453 | 1,069,505,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,307,683 | 4,884,909 |
| 未払解約金 | 2,104,964 | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 211,913 | 159,277 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,824 | 2,030,737 |
| その他未払費用 | 26,471 | 19,890 |
| 流動負債合計 | 10,352,855 | 7,294,813 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,352,855 | 7,294,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,388,862 | 1,480,275,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,656,264 | -418,064,994 |
| （分配準備積立金） | 169,762,895 | 154,234,943 |
| 元本等合計 | 1,487,732,598 | 1,062,210,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,487,732,598 | 1,062,210,476 |
| 負債純資産合計 | 1,498,085,453 | 1,069,505,289 |
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