福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,309,058 | 22,134,952 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,195,968 | 1,007,882,454 |
| 未収利息 | 263 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,069,505,289 | 1,030,017,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,069,505,289 | 1,030,017,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,884,909 | 4,528,682 |
| 未払解約金 | 200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,277 | 143,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,030,737 | 1,825,197 |
| その他未払費用 | 19,890 | 17,874 |
| 流動負債合計 | 7,294,813 | 6,514,905 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,294,813 | 6,514,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,480,275,470 | 1,372,327,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -418,064,994 | -348,825,426 |
| （分配準備積立金） | 154,234,943 | 143,928,759 |
| 元本等合計 | 1,062,210,476 | 1,023,502,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,062,210,476 | 1,023,502,573 |
| 負債純資産合計 | 1,069,505,289 | 1,030,017,478 |
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