福井県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,733,928 | 16,973,603 |
| 親投資信託受益証券 | 912,235,877 | 857,592,709 |
| 未収利息 | 61 | 45 |
| 流動資産合計 | 930,969,866 | 874,566,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 930,969,866 | 874,566,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,011,851 | 5,549,045 |
| 未払解約金 | － | 166,350 |
| 未払受託者報酬 | 135,883 | 124,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,471 | 1,582,725 |
| その他未払費用 | 16,970 | 15,499 |
| 流動負債合計 | 5,897,175 | 7,437,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,897,175 | 7,437,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,712,503 | 1,109,809,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -290,639,812 | -242,680,596 |
| （分配準備積立金） | 130,276,484 | 120,432,277 |
| 元本等合計 | 925,072,691 | 867,128,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 925,072,691 | 867,128,599 |
| 負債純資産合計 | 930,969,866 | 874,566,357 |
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