福井県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,973,603 | 35,465,583 |
| 親投資信託受益証券 | 857,592,709 | 742,024,527 |
| 未収利息 | 45 | 85 |
| 流動資産合計 | 874,566,357 | 777,490,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 874,566,357 | 777,490,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,549,045 | 5,169,887 |
| 未払解約金 | 166,350 | 3,420,092 |
| 未払受託者報酬 | 124,139 | 108,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,725 | 1,381,114 |
| その他未払費用 | 15,499 | 13,522 |
| 流動負債合計 | 7,437,758 | 10,092,939 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,437,758 | 10,092,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,809,195 | 1,033,977,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,680,596 | -266,580,213 |
| （分配準備積立金） | 120,432,277 | 105,993,844 |
| 元本等合計 | 867,128,599 | 767,397,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 867,128,599 | 767,397,256 |
| 負債純資産合計 | 874,566,357 | 777,490,195 |
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