福井県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,465,583 | 27,263,223 |
| 親投資信託受益証券 | 742,024,527 | 695,804,651 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 85 | 66 |
| 流動資産合計 | 777,490,195 | 728,067,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 777,490,195 | 728,067,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,169,887 | 4,828,611 |
| 未払解約金 | 3,420,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,324 | 102,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,114 | 1,306,280 |
| その他未払費用 | 13,522 | 12,785 |
| 流動負債合計 | 10,092,939 | 6,250,132 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,092,939 | 6,250,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,977,469 | 965,722,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,580,213 | -243,904,569 |
| （分配準備積立金） | 105,993,844 | 92,575,867 |
| 元本等合計 | 767,397,256 | 721,817,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 767,397,256 | 721,817,808 |
| 負債純資産合計 | 777,490,195 | 728,067,940 |
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