福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,732,449 | 29,612,800 |
| 親投資信託受益証券 | 581,745,550 | 549,523,079 |
| 未収利息 | 62 | 72 |
| 流動資産合計 | 607,478,061 | 579,135,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 607,478,061 | 579,135,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,500,850 | 4,108,638 |
| 未払解約金 | 448,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,942 | 82,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,012 | 1,051,663 |
| その他未払費用 | 10,598 | 10,291 |
| 流動負債合計 | 6,127,698 | 5,253,079 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,127,698 | 5,253,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,170,123 | 821,727,731 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,819,760 | -247,844,859 |
| （分配準備積立金） | 78,711,387 | 67,028,118 |
| 元本等合計 | 601,350,363 | 573,882,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 601,350,363 | 573,882,872 |
| 負債純資産合計 | 607,478,061 | 579,135,951 |
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