福井県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,612,800 | 24,800,428 |
| 親投資信託受益証券 | 549,523,079 | 515,581,876 |
| 未収利息 | 72 | 60 |
| 流動資産合計 | 579,135,951 | 540,382,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 579,135,951 | 540,382,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,108,638 | 3,957,059 |
| 未払解約金 | － | 81,042 |
| 未払受託者報酬 | 82,487 | 78,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,663 | 1,005,500 |
| その他未払費用 | 10,291 | 9,837 |
| 流動負債合計 | 5,253,079 | 5,132,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,253,079 | 5,132,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,727,731 | 791,411,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,844,859 | -256,161,937 |
| （分配準備積立金） | 67,028,118 | 57,060,001 |
| 元本等合計 | 573,882,872 | 535,250,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 573,882,872 | 535,250,062 |
| 負債純資産合計 | 579,135,951 | 540,382,364 |
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