福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月6日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,800,428 | 17,074,694 |
| 親投資信託受益証券 | 515,581,876 | 659,423,138 |
| 未収利息 | 60 | 22 |
| 流動資産合計 | 540,382,364 | 676,497,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 540,382,364 | 676,497,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,957,059 | 3,665,425 |
| 未払解約金 | 81,042 | 183,878 |
| 未払受託者報酬 | 78,864 | 91,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,500 | 1,170,781 |
| その他未払費用 | 9,837 | 11,458 |
| 流動負債合計 | 5,132,302 | 5,123,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,132,302 | 5,123,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,411,999 | 733,085,153 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,161,937 | -61,710,666 |
| （分配準備積立金） | 57,060,001 | 49,116,910 |
| 元本等合計 | 535,250,062 | 671,374,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 535,250,062 | 671,374,487 |
| 負債純資産合計 | 540,382,364 | 676,497,854 |
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