福井県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,074,694 | 23,929,037 |
| 親投資信託受益証券 | 659,423,138 | 486,886,960 |
| 未収利息 | 22 | 31 |
| 流動資産合計 | 676,497,854 | 510,816,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 676,497,854 | 510,816,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,665,425 | 2,826,963 |
| 未払解約金 | 183,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,825 | 82,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,781 | 1,047,053 |
| その他未払費用 | 11,458 | 10,245 |
| 流動負債合計 | 5,123,367 | 3,966,390 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,123,367 | 3,966,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,085,153 | 565,392,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,710,666 | -58,543,037 |
| （分配準備積立金） | 49,116,910 | 33,489,594 |
| 元本等合計 | 671,374,487 | 506,849,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 671,374,487 | 506,849,638 |
| 負債純資産合計 | 676,497,854 | 510,816,028 |
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