有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/08/08 9:18
注記表期 別 注記番号 平成25年11月11日現在 平成26年 5月12日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 132,499,691 125,499,549 負債純資産合計 132,499,691 125,499,549
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2014/08/08 9:18
注記表期 別 注記番号 平成25年11月11日現在 平成26年 5月12日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 3,093,350,128 3,148,127,585 負債純資産合計 3,093,350,128 3,240,792,898
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2014/08/08 9:18
注記表期 別 注記番号 平成25年11月11日現在 平成26年 5月12日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 28,031,179,592 41,021,949,421 負債純資産合計 28,045,325,521 41,230,730,623
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