有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

福井県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年11月11日現在	平成26年 5月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,979,936	11,357,140
株式		127,362,000	112,853,200
未収配当金		1,157,750	1,289,200
未収利息		5	9
流動資産合計		132,499,691	125,499,549
資産合計		132,499,691	125,499,549
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	131,831,790	119,585,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		667,901	5,914,092
元本等合計		132,499,691	125,499,549
純資産合計	*2	132,499,691	125,499,549
負債純資産合計		132,499,691	125,499,549

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、福井県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成25年11月12日から平成26年 5月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年11月11日現在				平成26年 5月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			131,831,790口				119,585,457口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0051円			1口当たりの純資産額	1.0495円
		(10,000口当たりの純資産額	10,051円)			(10,000口当たりの純資産額	10,495円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 5月11日 至 平成25年11月11日	自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年11月11日現在	平成26年 5月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 5月11日
期首元本額	195,233,293円
期首より平成25年11月11日までの追加設定元本額	-円
期首より平成25年11月11日までの一部解約元本額	63,401,503円
期末元本額	131,831,790円
平成25年11月11日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	131,831,790円

平成26年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年11月12日
期首元本額	131,831,790円
期首より平成26年 5月12日までの追加設定元本額	-円
期首より平成26年 5月12日までの一部解約元本額	12,246,333円
期末元本額	119,585,457円
平成26年 5月12日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	119,585,457円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年11月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	44,955,485
合計	44,955,485

平成26年 5月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,683,917
合計	1,683,917

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	北陸電気工事	1,000	457.00	457,000
		太平電業	1,000	723.00	723,000
		森永乳業	4,000	376.00	1,504,000
		東洋紡	10,000	164.00	1,640,000
		東レ	7,000	643.00	4,501,000
		サカイオーベックス	10,000	174.00	1,740,000
		セーレン	5,400	823.00	4,444,200
		ワコールホールディングス	2,000	1,014.00	2,028,000
		レンゴー	3,000	456.00	1,368,000
		信越化学工業	800	5,885.00	4,708,000
		田中化学研究所	1,900	418.00	794,200
		日華化学	2,000	752.00	1,504,000
		互応化学工業	400	1,238.00	495,200
		日東電工	700	4,677.00	3,273,900
		フクビ化学工業	2,700	492.00	1,328,400
		小野薬品工業	500	8,100.00	4,050,000
		日本電気硝子	5,000	498.00	2,490,000
		三谷セキサン	2,600	1,461.00	3,798,600
		淀川製鋼所	3,000	408.00	1,224,000
		三菱マテリアル	10,000	291.00	2,910,000
		UACJ	5,000	376.00	1,880,000
		ソディック	2,000	387.00	774,000
		エイチアンドエフ	1,400	1,159.00	1,622,600
		日本電産	800	5,593.00	4,474,400
		パナソニック	4,300	1,055.00	4,536,500
		帝国通信工業	3,000	166.00	498,000
		村田製作所	500	8,628.00	4,314,000
		ニチコン	1,000	775.00	775,000
		キヤノン	1,600	3,275.00	5,240,000
		リコー	3,400	1,174.00	3,991,600
		アイシン精機	1,200	3,450.00	4,140,000
		前田工繊	2,700	1,387.00	3,744,900
		永大産業	1,000	543.00	543,000
		アシックス	1,500	2,018.00	3,027,000
		関西電力	4,000	916.00	3,664,000
		北陸電力	2,100	1,245.00	2,614,500
		電源開発	1,100	2,680.00	2,948,000
		西日本旅客鉄道	800	4,103.00	3,282,400
		福井コンピュータホールディングス	1,500	792.00	1,188,000
		三谷商事	2,200	2,216.00	4,875,200
		江守グループホールディングス	1,800	1,612.00	2,901,600
		ゲンキー	500	2,506.00	1,253,000
		PLANT	1,000	984.00	984,000
		福井銀行	20,000	230.00	4,600,000
	計	銘柄数:44			112,853,200
		組入時価比率:89.9%			100.0%
	合 計				112,853,200

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。