有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

福井県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,252,924	1,226,590
コール・ローン		8,932,583	9,949,174
株式		183,191,450	242,539,250
未収配当金		1,192,600	2,133,300
流動資産合計		195,569,557	255,848,314
資産合計		195,569,557	255,848,314
負債の部
流動負債
未払利息		13	17
その他未払費用		102	173
流動負債合計		115	190
負債合計		115	190
純資産の部
元本等
元本	*1	134,484,296	151,809,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		61,085,146	104,038,360
元本等合計		195,569,442	255,848,124
純資産合計	*2	195,569,442	255,848,124
負債純資産合計		195,569,557	255,848,314

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、福井県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成28年11月11日から平成29年 5月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月10日現在				平成29年 5月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			134,484,296口				151,809,764口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4542円			1口当たりの純資産額	1.6853円
		(10,000口当たりの純資産額	14,542円)			(10,000口当たりの純資産額	16,853円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日	自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	120,408,773円
期首より平成28年11月10日までの追加設定元本額	14,075,523円
期首より平成28年11月10日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	134,484,296円
平成28年11月10日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	134,484,296円

平成29年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月11日
期首元本額	134,484,296円
期首より平成29年 5月10日までの追加設定元本額	17,325,468円
期首より平成29年 5月10日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	151,809,764円
平成29年 5月10日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	151,809,764円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△8,284,993
合計	△8,284,993

平成29年 5月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	27,319,664
合計	27,319,664

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	熊谷組	32,000	310.00	9,920,000
		NIPPO	3,000	2,255.00	6,765,000
		北陸電気工事	900	913.00	821,700
		太平電業	2,000	1,155.00	2,310,000
		明星工業	2,000	639.00	1,278,000
		東洋紡	25,000	198.00	4,950,000
		東レ	8,500	954.10	8,109,850
		サカイオーベックス	600	1,821.00	1,092,600
		セーレン	5,100	1,646.00	8,394,600
		ワコールホールディングス	4,000	1,445.00	5,780,000
		レンゴー	7,700	674.00	5,189,800
		信越化学工業	1,000	9,871.00	9,871,000
		日華化学	1,500	1,189.00	1,783,500
		日東電工	1,000	9,197.00	9,197,000
		フクビ化学工業	1,800	547.00	984,600
		小野薬品工業	3,500	2,446.00	8,561,000
		日本電気硝子	9,000	752.00	6,768,000
		三谷セキサン	2,500	2,830.00	7,075,000
		淀川製鋼所	1,400	3,210.00	4,494,000
		三菱マテリアル	2,000	3,350.00	6,700,000
		UACJ	16,000	309.00	4,944,000
		ソディック	1,800	1,134.00	2,041,200
		デンヨー	800	1,795.00	1,436,000
		日本電産	900	10,670.00	9,603,000
		パナソニック	6,700	1,373.00	9,199,100
		村田製作所	600	16,320.00	9,792,000
		ニチコン	2,800	1,121.00	3,138,800
		キヤノン	2,600	3,846.00	9,999,600
		リコー	7,700	931.00	7,168,700
		アイシン精機	1,400	5,810.00	8,134,000
		前田工繊	2,600	1,462.00	3,801,200
		永大産業	2,000	535.00	1,070,000
		アシックス	3,300	1,922.00	6,342,600
		関西電力	4,900	1,546.00	7,575,400
		北陸電力	5,800	1,021.00	5,921,800
		電源開発	2,700	2,776.00	7,495,200
		西日本旅客鉄道	1,000	7,560.00	7,560,000
		KYCOMホールディングス	1,000	293.00	293,000
		福井コンピュータホールディングス	2,100	3,015.00	6,331,500
		三谷商事	2,600	3,485.00	9,061,000
		ゲンキー	1,300	2,956.00	3,842,800
		PLANT	700	1,221.00	854,700
		福井銀行	24,000	287.00	6,888,000
	計	銘柄数:43			242,539,250
		組入時価比率:94.8%			100.0%
	合 計				242,539,250

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。