有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

福井県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		175,909	174,542
コール・ローン		2,118,281	1,229,168
株式		443,663,650	424,224,420
未収配当金		2,923,600	5,763,800
流動資産合計		448,881,440	431,391,930
資産合計		448,881,440	431,391,930
負債の部
流動負債
未払利息		2	1
その他未払費用		105	-
流動負債合計		107	1
負債合計		107	1
純資産の部
元本等
元本	*1	210,388,679	217,865,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		238,492,654	213,526,458
元本等合計		448,881,333	431,391,929
純資産合計	*2	448,881,333	431,391,929
負債純資産合計		448,881,440	431,391,930

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年11月10日現在				2022年 5月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			210,388,679口				217,865,471口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1336円			1口当たりの純資産額	1.9801円
		(10,000口当たりの純資産額	21,336円)			(10,000口当たりの純資産額	19,801円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日	自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 5月11日
期首元本額	217,951,048円
期首より2021年11月10日までの追加設定元本額	46,646,038円
期首より2021年11月10日までの一部解約元本額	54,208,407円
期末元本額	210,388,679円
2021年11月10日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	210,388,679円

2022年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月11日
期首元本額	210,388,679円
期首より2022年 5月10日までの追加設定元本額	9,713,229円
期首より2022年 5月10日までの一部解約元本額	2,236,437円
期末元本額	217,865,471円
2022年 5月10日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	217,865,471円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,703,845
合計	46,703,845

2022年 5月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△40,508,074
合計	△40,508,074

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	熊谷組	5,000	2,703.00	13,515,000
		北陸電気工事	3,600	738.00	2,656,800
		太平電業	2,000	2,728.00	5,456,000
		東洋紡	8,000	1,103.00	8,824,000
		東レ	19,900	640.80	12,751,920
		セーレン	7,700	2,073.00	15,962,100
		ワコールホールディングス	4,700	1,832.00	8,610,400
		レンゴー	14,300	793.00	11,339,900
		信越化学工業	1,000	17,855.00	17,855,000
		田中化学研究所	4,900	1,413.00	6,923,700
		日華化学	2,200	794.00	1,746,800
		日東電工	1,900	9,060.00	17,214,000
		フクビ化学工業	2,600	590.00	1,534,000
		小野薬品工業	5,000	3,398.00	16,990,000
		三谷セキサン	3,200	4,680.00	14,976,000
		淀川製鋼所	3,600	2,359.00	8,492,400
		UACJ	4,300	2,108.00	9,064,400
		ソディック	6,100	736.00	4,489,600
		栗田工業	2,600	4,500.00	11,700,000
		デンヨー	2,200	1,594.00	3,506,800
		芝浦メカトロニクス	600	6,920.00	4,152,000
		日本電産	1,900	8,315.00	15,798,500
		パナソニック ホールディングス	14,200	1,155.50	16,408,100
		帝国通信工業	1,100	1,390.00	1,529,000
		村田製作所	2,200	8,250.00	18,150,000
		ニチコン	8,100	1,245.00	10,084,500
		キヤノン	5,500	3,130.00	17,215,000
		リコー	13,200	990.00	13,068,000
		アイシン	3,900	3,780.00	14,742,000
		松屋アールアンドディ	1,000	1,181.00	1,181,000
		前田工繊	4,100	2,642.00	10,832,200
		永大産業	4,600	272.00	1,251,200
		アシックス	5,100	1,877.00	9,572,700
		関西電力	12,400	1,269.00	15,735,600
		北陸電力	18,300	555.00	10,156,500
		電源開発	7,100	1,830.00	12,993,000
		西日本旅客鉄道	3,100	4,770.00	14,787,000
		ハマキョウレックス	1,900	2,946.00	5,597,400
		KYCOMホールディングス	600	399.00	239,400
		福井コンピュータホールディングス	2,500	3,230.00	8,075,000
		三谷商事	10,200	1,628.00	16,605,600
		ユニフォームネクスト	400	1,250.00	500,000
		PLANT	1,100	671.00	738,100
		Genky DrugStores	2,400	3,145.00	7,548,000
		福井銀行	2,700	1,354.00	3,655,800
	計	銘柄数:45			424,224,420
		組入時価比率:98.3%			100.0%
	合 計				424,224,420

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。