有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

福井県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		376,828	26,690
コール・ローン		2,614,459	2,863,455
株式		444,551,050	390,318,040
未収入金		29,412,378	-
未収配当金		3,963,950	5,474,850
流動資産合計		480,918,665	398,683,035
資産合計		480,918,665	398,683,035
負債の部
流動負債
未払利息		4	2
その他未払費用		44	1
流動負債合計		48	3
負債合計		48	3
純資産の部
元本等
元本	*1	277,100,629	264,334,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		203,817,988	134,348,612
元本等合計		480,918,617	398,683,032
純資産合計	*2	480,918,617	398,683,032
負債純資産合計		480,918,665	398,683,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月11日現在				2020年 5月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			277,100,629口				264,334,420口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7355円			1口当たりの純資産額	1.5083円
		(10,000口当たりの純資産額	17,355円)			(10,000口当たりの純資産額	15,083円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月11日
期首元本額	235,990,709円
期首より2019年11月11日までの追加設定元本額	65,882,214円
期首より2019年11月11日までの一部解約元本額	24,772,294円
期末元本額	277,100,629円
2019年11月11日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	277,100,629円

2020年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年11月12日
期首元本額	277,100,629円
期首より2020年 5月11日までの追加設定元本額	13,011,516円
期首より2020年 5月11日までの一部解約元本額	25,777,725円
期末元本額	264,334,420円
2020年 5月11日現在の元本の内訳(*)
福井県応援ファンド	264,334,420円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年11月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,716,945
合計	12,716,945

2020年 5月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△65,285,678
合計	△65,285,678

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	熊谷組	6,700	2,538.00	17,004,600
		北陸電気工事	2,700	914.00	2,467,800
		太平電業	2,100	2,409.00	5,058,900
		東洋紡	7,500	1,384.00	10,380,000
		東レ	27,600	509.50	14,062,200
		サカイオーベックス	1,100	1,931.00	2,124,100
		セーレン	10,600	1,306.00	13,843,600
		ワコールホールディングス	4,200	2,205.00	9,261,000
		信越化学工業	1,500	12,120.00	18,180,000
		田中化学研究所	6,100	571.00	3,483,100
		第一稀元素化学工業	2,600	760.00	1,976,000
		日華化学	3,300	898.00	2,963,400
		日東電工	2,300	5,420.00	12,466,000
		フクビ化学工業	3,100	430.00	1,333,000
		小野薬品工業	5,400	2,631.50	14,210,100
		三谷セキサン	2,500	4,800.00	12,000,000
		淀川製鋼所	3,900	1,770.00	6,903,000
		UACJ	5,500	1,785.00	9,817,500
		フジクラ	28,400	329.00	9,343,600
		ソディック	7,000	787.00	5,509,000
		栗田工業	4,100	3,080.00	12,628,000
		日立造船	18,400	362.00	6,660,800
		デンヨー	2,500	2,008.00	5,020,000
		芝浦メカトロニクス	700	2,981.00	2,086,700
		日本電産	2,600	6,242.00	16,229,200
		パナソニック	17,100	820.40	14,028,840
		帝国通信工業	1,100	1,197.00	1,316,700
		村田製作所	2,800	6,051.00	16,942,800
		ニチコン	11,900	718.00	8,544,200
		キヤノン	5,800	2,253.00	13,067,400
		リコー	14,300	773.00	11,053,900
		アイシン精機	4,400	3,225.00	14,190,000
		前田工繊	4,900	2,071.00	10,147,900
		永大産業	5,600	283.00	1,584,800
		アシックス	9,300	1,063.00	9,885,900
		関西電力	10,100	1,052.00	10,625,200
		電源開発	5,000	2,002.00	10,010,000
		西日本旅客鉄道	1,900	6,725.00	12,777,500
		KYCOMホールディングス	600	535.00	321,000
		福井コンピュータホールディングス	3,600	2,930.00	10,548,000
		三谷商事	2,900	6,180.00	17,922,000
		ユニフォームネクスト	400	1,052.00	420,800
		PLANT	1,600	605.00	968,000
		Genky DrugStores	1,900	2,425.00	4,607,500
		福井銀行	4,000	1,586.00	6,344,000
	計	銘柄数:45			390,318,040
		組入時価比率:97.9%			100.0%
	合 計				390,318,040

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。