福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,530,440 | 18,771,230 |
| 親投資信託受益証券 | 483,315,303 | 542,596,550 |
| 未収利息 | 19 | 5 |
| 流動資産計 | 506,845,762 | 561,367,785 |
| 資産の部合計 | 506,845,762 | 561,367,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,705,912 | 2,664,801 |
| 未払解約金 | 457,493 | 423,106 |
| 未払受託者報酬 | 74,945 | 77,430 |
| 未払委託者報酬 | 955,519 | 987,277 |
| その他未払費用 | 9,348 | 9,662 |
| 流動負債計 | 4,203,217 | 4,162,276 |
| 負債の部合計 | 4,203,217 | 4,162,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,182,590 | 532,960,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,540,045 | 24,245,258 |
| （分配準備積立金） | 26,780,687 | 42,225,484 |
| 元本等合計 | 502,642,545 | 557,205,509 |
| 純資産の部合計 | 502,642,545 | 557,205,509 |
| 負債・純資産合計 | 506,845,762 | 561,367,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
