福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,771,230 | 22,208,944 |
| 親投資信託受益証券 | 542,596,550 | 529,026,325 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 561,367,785 | 551,235,275 |
| 資産の部合計 | 561,367,785 | 551,235,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,664,801 | 2,661,038 |
| 未払解約金 | 423,106 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,430 | 79,725 |
| 未払委託者報酬 | 987,277 | 1,016,458 |
| その他未払費用 | 9,662 | 9,946 |
| 流動負債計 | 4,162,276 | 3,767,167 |
| 負債の部合計 | 4,162,276 | 3,767,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,960,251 | 532,207,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,245,258 | 15,260,321 |
| （分配準備積立金） | 42,225,484 | 25,135,165 |
| 元本等合計 | 557,205,509 | 547,468,108 |
| 純資産の部合計 | 557,205,509 | 547,468,108 |
| 負債・純資産合計 | 561,367,785 | 551,235,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
