福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,208,944 | 13,622,871 |
| 親投資信託受益証券 | 529,026,325 | 523,062,814 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 551,235,275 | 540,685,688 |
| 資産の部合計 | 551,235,275 | 540,685,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,661,038 | 2,702,101 |
| 未払受託者報酬 | 79,725 | 76,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,458 | 972,142 |
| その他未払費用 | 9,946 | 9,513 |
| 流動負債計 | 3,767,167 | 3,760,003 |
| 負債の部合計 | 3,767,167 | 3,760,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,207,787 | 540,420,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,260,321 | -3,494,679 |
| （分配準備積立金） | 25,135,165 | 20,809,855 |
| 元本等合計 | 547,468,108 | 536,925,685 |
| 純資産の部合計 | 547,468,108 | 536,925,685 |
| 負債・純資産合計 | 551,235,275 | 540,685,688 |
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