福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,481,509 |
| コール・ローン | 13,622,871 | 15,336,889 |
| 親投資信託受益証券 | 523,062,814 | 612,850,453 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 540,685,688 | 630,668,851 |
| 資産の部合計 | 540,685,688 | 630,668,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,702,101 | 3,279,547 |
| 未払受託者報酬 | 76,247 | 87,965 |
| 未払委託者報酬 | 972,142 | 1,121,543 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 9,513 | 11,100 |
| 流動負債計 | 3,760,003 | 4,500,186 |
| 負債の部合計 | 3,760,003 | 4,500,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,420,364 | 655,909,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,494,679 | -29,740,738 |
| （分配準備積立金） | 20,809,855 | 17,188,001 |
| 元本等合計 | 536,925,685 | 626,168,665 |
| 純資産の部合計 | 536,925,685 | 626,168,665 |
| 負債・純資産合計 | 540,685,688 | 630,668,851 |
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