有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/02/05 9:43
注記表期 別 注記番号 平成27年 5月11日現在 平成27年11月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 138,558,299 141,347,949 負債純資産合計 138,558,299 143,347,949
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/02/05 9:43
注記表期 別 注記番号 平成27年 5月11日現在 平成27年11月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 3,136,209,522 2,905,018,879 負債純資産合計 3,201,751,149 2,905,018,879
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/02/05 9:43
注記表期 別 注記番号 平成27年 5月11日現在 平成27年11月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 28,209,915,290 24,786,744,170 負債純資産合計 28,582,977,370 24,896,837,559
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