剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日	第23特定期間自 平成28年11月11日至 平成29年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,052	430,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,740,738	△81,664,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,288	4,919,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,288	4,919,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,110,671	16,122,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,110,671	16,122,393
分配金	*111,600,811	*114,038,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,664,911	△53,814,095

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	134,484,296	151,809,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		61,085,146	104,038,360

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,837,118,273	1,856,486,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		965,734,987	1,129,327,729

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	9,687,469,737	8,865,580,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,068,846,743	13,527,507,242

注記表

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