剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第28特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,399,666	6,329,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△123,913,714	△170,686,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,256,984	23,406,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,256,984	23,406,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,381,665	35,534,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,381,665	35,534,839
分配金	*123,602,753	*126,459,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△170,686,290	△82,455,664

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2020/02/07 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

2020/02/07 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	235,990,709	277,100,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		127,999,181	203,817,988

注記表

2020/02/07 9:34

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,723,158,162	1,711,854,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,101,279,255	1,184,683,376

注記表

2020/02/07 9:34

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,563,620,448	5,352,888,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,798,693,736	12,843,142,972

注記表

2020/02/07 9:34