福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,201,693 | 728,832 |
| コール・ローン | 36,089,709 | 78,192,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,640,390,503 | 1,498,078,153 |
| 流動資産計 | 1,681,681,905 | 1,576,999,639 |
| 資産の部合計 | 1,681,681,905 | 1,576,999,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,749,983 | 8,996,025 |
| 未払解約金 | 1,892,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 252,122 | 222,944 |
| 未払委託者報酬 | 3,214,518 | 2,842,548 |
| 未払利息 | 59 | 66 |
| その他未払費用 | 31,890 | 28,574 |
| 流動負債計 | 14,140,857 | 12,090,157 |
| 負債の部合計 | 14,140,857 | 12,090,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,749,996,712 | 1,799,205,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,455,664 | -234,295,692 |
| （分配準備積立金） | 35,383,595 | 20,151,409 |
| 元本等合計 | 1,667,541,048 | 1,564,909,482 |
| 純資産の部合計 | 1,667,541,048 | 1,564,909,482 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,681,905 | 1,576,999,639 |
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