福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 728,832 | 2,242,730 |
| コール・ローン | 78,192,654 | 80,314,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,078,153 | 1,575,599,902 |
| 流動資産計 | 1,576,999,639 | 1,658,156,695 |
| 資産の部合計 | 1,576,999,639 | 1,658,156,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,996,025 | 9,230,887 |
| 未払受託者報酬 | 222,944 | 242,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,548 | 3,087,939 |
| 未払利息 | 66 | 68 |
| その他未払費用 | 28,574 | 30,886 |
| 流動負債計 | 12,090,157 | 12,591,974 |
| 負債の部合計 | 12,090,157 | 12,591,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,799,205,174 | 1,846,177,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,295,692 | -200,612,865 |
| （分配準備積立金） | 20,151,409 | 7,729,198 |
| 元本等合計 | 1,564,909,482 | 1,645,564,721 |
| 純資産の部合計 | 1,564,909,482 | 1,645,564,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,999,639 | 1,658,156,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
