福井県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,560,290 | 3,929,247 |
| コール・ローン | 38,986,916 | 47,315,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,636,077 | 1,571,900,182 |
| 流動資産計 | 1,657,183,283 | 1,623,144,991 |
| 資産の部合計 | 1,657,183,283 | 1,623,144,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,395,577 | 8,221,357 |
| 未払解約金 | 1,468,031 | 2,768,430 |
| 未払受託者報酬 | 248,860 | 237,254 |
| 未払委託者報酬 | 3,172,980 | 3,024,945 |
| 未払利息 | 19 | 50 |
| その他未払費用 | 31,305 | 30,258 |
| 流動負債計 | 13,316,772 | 14,282,294 |
| 負債の部合計 | 13,316,772 | 14,282,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,115,476 | 1,644,271,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,248,965 | -35,408,848 |
| （分配準備積立金） | 84,229,222 | 98,758,117 |
| 元本等合計 | 1,643,866,511 | 1,608,862,697 |
| 純資産の部合計 | 1,643,866,511 | 1,608,862,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,183,283 | 1,623,144,991 |
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