福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,929,247 | 8,991,208 |
| コール・ローン | 47,315,562 | 63,318,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,900,182 | 1,557,570,741 |
| 流動資産計 | 1,623,144,991 | 1,629,880,288 |
| 資産の部合計 | 1,623,144,991 | 1,629,880,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,221,357 | 8,763,124 |
| 未払解約金 | 2,768,430 | 1,579,141 |
| 未払受託者報酬 | 237,254 | 240,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,945 | 3,065,736 |
| 未払利息 | 50 | 67 |
| その他未払費用 | 30,258 | 30,758 |
| 流動負債計 | 14,282,294 | 13,679,278 |
| 負債の部合計 | 14,282,294 | 13,679,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,644,271,545 | 1,752,624,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,408,848 | -136,423,814 |
| （分配準備積立金） | 98,758,117 | 80,258,821 |
| 元本等合計 | 1,608,862,697 | 1,616,201,010 |
| 純資産の部合計 | 1,608,862,697 | 1,616,201,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,144,991 | 1,629,880,288 |
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