福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,991,208 | 913,046 |
| コール・ローン | 63,318,339 | 23,848,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,570,741 | 1,644,905,260 |
| 流動資産計 | 1,629,880,288 | 1,669,666,499 |
| 資産の部合計 | 1,629,880,288 | 1,669,666,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,763,124 | 8,946,026 |
| 未払解約金 | 1,579,141 | 2,262,035 |
| 未払受託者報酬 | 240,452 | 238,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,736 | 3,037,971 |
| 未払利息 | 67 | 32 |
| その他未払費用 | 30,758 | 30,011 |
| 流動負債計 | 13,679,278 | 14,514,350 |
| 負債の部合計 | 13,679,278 | 14,514,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,624,824 | 1,789,205,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,423,814 | -134,053,165 |
| （分配準備積立金） | 80,258,821 | 62,459,642 |
| 元本等合計 | 1,616,201,010 | 1,655,152,149 |
| 純資産の部合計 | 1,616,201,010 | 1,655,152,149 |
| 負債・純資産合計 | 1,629,880,288 | 1,669,666,499 |
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