福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 913,046 | 1,537,865 |
| コール・ローン | 23,848,193 | 20,726,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,905,260 | 1,648,086,327 |
| 流動資産計 | 1,669,666,499 | 1,670,351,117 |
| 資産の部合計 | 1,669,666,499 | 1,670,351,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,946,026 | 9,019,686 |
| 未払解約金 | 2,262,035 | 2,522,771 |
| 未払受託者報酬 | 238,275 | 240,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,971 | 3,060,958 |
| 未払利息 | 32 | 28 |
| その他未払費用 | 30,011 | 30,187 |
| 流動負債計 | 14,514,350 | 14,873,704 |
| 負債の部合計 | 14,514,350 | 14,873,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,789,205,314 | 1,803,937,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,053,165 | -148,459,964 |
| （分配準備積立金） | 62,459,642 | 50,178,835 |
| 元本等合計 | 1,655,152,149 | 1,655,477,413 |
| 純資産の部合計 | 1,655,152,149 | 1,655,477,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,666,499 | 1,670,351,117 |
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