福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,537,865 | 1,357,968 |
| コール・ローン | 20,726,925 | 22,933,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,086,327 | 1,692,087,201 |
| 流動資産計 | 1,670,351,117 | 1,716,378,578 |
| 資産の部合計 | 1,670,351,117 | 1,716,378,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,019,686 | 9,009,999 |
| 未払解約金 | 2,522,771 | 5,047,506 |
| 未払受託者報酬 | 240,074 | 248,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,958 | 3,163,321 |
| 未払利息 | 28 | 19 |
| その他未払費用 | 30,187 | 31,283 |
| 流動負債計 | 14,873,704 | 17,500,230 |
| 負債の部合計 | 14,873,704 | 17,500,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,803,937,377 | 1,801,999,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,459,964 | -103,121,479 |
| （分配準備積立金） | 50,178,835 | 39,529,481 |
| 元本等合計 | 1,655,477,413 | 1,698,878,348 |
| 純資産の部合計 | 1,655,477,413 | 1,698,878,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,351,117 | 1,716,378,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
