剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日	第38特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,030,732	△1,669,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,121,479	6,439,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,274,575	1,208,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,274,575	1,037,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	170,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,699,220	2,136,086
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,830,987
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,699,220	305,099
分配金	*125,057,439	*123,720,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,439,437	△4,109,425

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 5月10日現在	2024年11月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	159,232,226	123,637,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		314,353,332	275,263,491

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 5月10日現在	2024年11月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,303,395,320	1,311,845,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,345,446,824	1,391,075,256

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 5月10日現在	2024年11月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,136,039,334	4,886,867,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,899,379,398	11,387,137,568

注記表

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