福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,646,142 | 1,334,940 |
| コール・ローン | 15,998,217 | 20,110,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,732,826 | 1,506,093,096 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収利息 | 24 | 112 |
| 流動資産計 | 1,691,377,209 | 1,527,538,445 |
| 資産の部合計 | 1,691,377,209 | 1,527,538,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,343,334 | 7,604,195 |
| 未払解約金 | 4,547,952 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,582 | 230,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,105,628 | 2,944,725 |
| その他未払費用 | 30,428 | 28,850 |
| 流動負債計 | 16,270,924 | 10,808,733 |
| 負債の部合計 | 16,270,924 | 10,808,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,668,666,848 | 1,520,839,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,439,437 | -4,109,425 |
| （分配準備積立金） | 110,170,096 | 113,630,907 |
| 元本等合計 | 1,675,106,285 | 1,516,729,712 |
| 純資産の部合計 | 1,675,106,285 | 1,516,729,712 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,377,209 | 1,527,538,445 |
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