福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,334,940 | 1,387,503 |
| コール・ローン | 20,110,297 | 14,110,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,093,096 | 1,318,260,266 |
| 未収利息 | 112 | 175 |
| 流動資産計 | 1,527,538,445 | 1,333,758,143 |
| 資産の部合計 | 1,527,538,445 | 1,333,758,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,604,195 | 5,336,079 |
| 未払解約金 | － | 854,374 |
| 未払受託者報酬 | 230,963 | 200,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,944,725 | 2,555,981 |
| その他未払費用 | 28,850 | 25,038 |
| 流動負債計 | 10,808,733 | 8,971,943 |
| 負債の部合計 | 10,808,733 | 8,971,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,839,137 | 1,334,019,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,109,425 | -9,233,670 |
| （分配準備積立金） | 113,630,907 | 94,442,669 |
| 元本等合計 | 1,516,729,712 | 1,324,786,200 |
| 純資産の部合計 | 1,516,729,712 | 1,324,786,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,538,445 | 1,333,758,143 |
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