剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日	第39特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,669,103	184,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,439,437	△4,109,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,208,091	4,000,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,037,898	4,000,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,193	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,136,086	1,134,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,830,987	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	305,099	1,134,173
分配金	*123,720,140	*119,498,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,109,425	△9,233,670

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

2025/08/08 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2025/08/08 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年11月11日現在	2025年 5月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	123,637,906	107,838,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		275,263,491	246,412,666

注記表

2025/08/08 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年11月11日現在	2025年 5月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,311,845,483	1,368,636,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,391,075,256	1,411,847,326

注記表

2025/08/08 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年11月11日現在	2025年 5月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,886,867,189	4,582,477,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,387,137,568	11,723,347,978

注記表

2025/08/08 9:13