エルシーピー投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006,653 | 317,634 |
| 減価償却費 | 607,235 | 601,132 |
| 創立費償却額 | 5,669 | 5,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870 | 608 |
| 受取利息 | -5,196 | -3,263 |
| 支払利息 | 492,024 | 488,256 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,804 | -22,806 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -155,640 | 84,415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -46,790 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,949 | 50,477 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 46,482 | -47,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 419 | -45,653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,601 | -29,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,225 | -52,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -261 | -6,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,703 | 5,532 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,218,658 | 929,306 |
| その他 | -5,180 | -4,315 |
| 小計 | 6,226,957 | 2,223,627 |
| 利息の受取額 | 5,196 | 3,263 |
| 利息の支払額 | -472,002 | -516,535 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,757,842 | 1,709,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,497 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -63,524 | -60,988 |
| 信託預り敷金及び保証金の収入 | 77,815 | 84,024 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -179,128 | -74,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,333 | -51,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,800,000 | 10,892,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,611,714 | -11,605,547 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,733,063 | -451,767 |
| 分配金の支払額 | -1,433,720 | -1,004,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,578,497 | -2,169,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,989 | -511,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,909,580 | 4,902,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,902,591 | 4,391,104 |
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