エルシーピー投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,634 | 303,939 |
| 減価償却費 | 601,132 | 596,249 |
| 創立費償却額 | 5,576 | 5,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | 3,112 |
| 受取利息 | -3,263 | -963 |
| 支払利息 | 488,256 | 458,726 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -22,806 | -45,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 84,415 | -11,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,790 | 28,889 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 50,477 | 9,495 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -47,441 | 98,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,653 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,591 | -20,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,832 | -11,216 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,619 | -24,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,532 | -2,120 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 929,306 | － |
| その他 | -4,315 | 4,728 |
| 小計 | 2,223,627 | 1,392,901 |
| 利息の受取額 | 3,263 | 963 |
| 利息の支払額 | -516,535 | -496,556 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,233 | 896,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -60,988 | -79,040 |
| 信託預り敷金及び保証金の収入 | 84,024 | 94,006 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -74,110 | -338,138 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,074 | -323,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,892,000 | 42,138,825 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,605,547 | -31,270,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,767 | -11,512,234 |
| 分配金の支払額 | -1,004,331 | -318,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,169,646 | -962,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,486 | -389,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,902,591 | 4,391,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,391,104 | 4,001,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
