欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月10日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月11日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 94,430,000 |
| コール・ローン | 322,349,910 | 198,212,942 |
| 投資信託受益証券 | 4,437,306,994 | 4,432,826,212 |
| 親投資信託受益証券 | 102,111,521 | 79,269,841 |
| 派生商品評価勘定 | 480,000 | － |
| 未収利息 | － | 325 |
| 流動資産合計 | 4,862,248,425 | 4,804,739,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,862,248,425 | 4,804,739,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 94,430,000 |
| 未払解約金 | 8,496,982 | 58,942,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,931,812 | 788,030 |
| 未払委託者報酬 | 56,023,839 | 22,854,112 |
| その他未払費用 | 386,172 | 157,444 |
| 流動負債合計 | 66,838,805 | 177,172,272 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,838,805 | 177,172,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,663,931,002 | 7,273,254,276 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,868,521,382 | -2,645,687,228 |
| 元本等合計 | 4,795,409,620 | 4,627,567,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,795,409,620 | 4,627,567,048 |
| 負債純資産合計 | 4,862,248,425 | 4,804,739,320 |
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