欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,430,000 | － |
| コール・ローン | 198,212,942 | 154,405,326 |
| 投資信託受益証券 | 4,432,826,212 | 4,257,553,320 |
| 親投資信託受益証券 | 79,269,841 | 99,375,608 |
| 未収利息 | 325 | 211 |
| 流動資産合計 | 4,804,739,320 | 4,511,334,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,804,739,320 | 4,511,334,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 94,430,000 | － |
| 未払解約金 | 58,942,686 | 17,327,937 |
| 未払受託者報酬 | 788,030 | 883,694 |
| 未払委託者報酬 | 22,854,112 | 25,627,255 |
| その他未払費用 | 157,444 | 176,677 |
| 流動負債合計 | 177,172,272 | 44,015,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 177,172,272 | 44,015,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,273,254,276 | 6,735,234,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,645,687,228 | -2,267,916,054 |
| （分配準備積立金） | 130,169 | 321,485 |
| 元本等合計 | 4,627,567,048 | 4,467,318,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,627,567,048 | 4,467,318,902 |
| 負債純資産合計 | 4,804,739,320 | 4,511,334,465 |
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