欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,405,326 | 89,018,303 |
| 投資信託受益証券 | 4,257,553,320 | 2,825,552,903 |
| 親投資信託受益証券 | 99,375,608 | 90,467,346 |
| 未収利息 | 211 | 121 |
| 流動資産合計 | 4,511,334,465 | 3,005,038,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,511,334,465 | 3,005,038,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,327,937 | 8,968,376 |
| 未払受託者報酬 | 883,694 | 776,067 |
| 未払委託者報酬 | 25,627,255 | 22,505,938 |
| その他未払費用 | 176,677 | 155,156 |
| 流動負債合計 | 44,015,563 | 32,405,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,015,563 | 32,405,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,735,234,956 | 6,042,497,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,267,916,054 | -3,069,864,264 |
| （分配準備積立金） | 321,485 | 708,071 |
| 元本等合計 | 4,467,318,902 | 2,972,633,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,467,318,902 | 2,972,633,136 |
| 負債純資産合計 | 4,511,334,465 | 3,005,038,673 |
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