欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年11月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,018,303 | 81,622,679 |
| 投資信託受益証券 | 2,825,552,903 | 2,749,620,157 |
| 親投資信託受益証券 | 90,467,346 | 90,547,516 |
| 未収利息 | 121 | 111 |
| 流動資産合計 | 3,005,038,673 | 2,921,790,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,005,038,673 | 2,921,790,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,968,376 | 5,266,091 |
| 未払受託者報酬 | 776,067 | 604,319 |
| 未払委託者報酬 | 22,505,938 | 17,525,358 |
| その他未払費用 | 155,156 | 120,805 |
| 流動負債合計 | 32,405,537 | 23,516,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,405,537 | 23,516,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,042,497,400 | 5,787,734,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,069,864,264 | -2,889,460,351 |
| （分配準備積立金） | 708,071 | 853,348 |
| 元本等合計 | 2,972,633,136 | 2,898,273,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,972,633,136 | 2,898,273,890 |
| 負債純資産合計 | 3,005,038,673 | 2,921,790,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
