欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,622,679 | 92,421,192 |
| 投資信託受益証券 | 2,749,620,157 | 2,868,806,384 |
| 親投資信託受益証券 | 90,547,516 | 69,606,187 |
| 未収利息 | 111 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,921,790,463 | 3,030,833,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,921,790,463 | 3,030,833,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,266,091 | 22,140,994 |
| 未払受託者報酬 | 604,319 | 636,806 |
| 未払委託者報酬 | 17,525,358 | 18,467,498 |
| その他未払費用 | 120,805 | 127,303 |
| 流動負債合計 | 23,516,573 | 41,372,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,516,573 | 41,372,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,787,734,241 | 4,474,215,703 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,889,460,351 | -1,484,754,466 |
| （分配準備積立金） | 853,348 | 657,532 |
| 元本等合計 | 2,898,273,890 | 2,989,461,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,898,273,890 | 2,989,461,237 |
| 負債純資産合計 | 2,921,790,463 | 3,030,833,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
