欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,421,192 | 58,705,976 |
| 投資信託受益証券 | 2,868,806,384 | 2,218,213,604 |
| 親投資信託受益証券 | 69,606,187 | 69,633,556 |
| 派生商品評価勘定 | － | 87,000 |
| 未収入金 | － | 42,723,000 |
| 未収利息 | 75 | 16 |
| 流動資産計 | 3,030,833,838 | 2,389,363,152 |
| 資産の部合計 | 3,030,833,838 | 2,389,363,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,140,994 | 34,429,679 |
| 未払受託者報酬 | 636,806 | 554,204 |
| 未払委託者報酬 | 18,467,498 | 16,071,775 |
| その他未払費用 | 127,303 | 110,775 |
| 流動負債計 | 41,372,601 | 51,166,433 |
| 負債の部合計 | 41,372,601 | 51,166,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,474,215,703 | 3,753,576,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,754,466 | -1,415,380,097 |
| （分配準備積立金） | 657,532 | 516,934 |
| 元本等合計 | 2,989,461,237 | 2,338,196,719 |
| 純資産の部合計 | 2,989,461,237 | 2,338,196,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,833,838 | 2,389,363,152 |
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