欧州新成長国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月13日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,213 | 17,283 |
| 有価証券売買等損益 | 163,643,302 | -340,446,545 |
| 為替差損益 | 805,417,824 | 210,495,914 |
| 営業収益合計 | 969,097,339 | -129,933,348 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,335,152 | 1,124,354 |
| 委託者報酬 | 38,719,545 | 32,606,219 |
| その他費用 | 689,488 | 665,355 |
| 営業費用合計 | 40,744,185 | 34,395,928 |
| 全事業営業利益 | 928,353,154 | -164,329,276 |
| 当期経常利益 | 928,353,154 | -164,329,276 |
| 当年度純利益 | 928,353,154 | -164,329,276 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 221,605,839 | 640,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,754,466 | -1,415,380,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,684,266 | 354,379,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,684,266 | 354,379,730 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,725,696 | 120,035,972 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,725,696 | 120,035,972 |
| 分配金 | － | － |
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