欧州新成長国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,283 | 4,900 |
| 有価証券売買等損益 | -340,446,545 | -47,501,926 |
| 為替差損益 | 210,495,914 | -143,101,362 |
| 営業収益合計 | -129,933,348 | -190,598,388 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,124,354 | 896,131 |
| 委託者報酬 | 32,606,219 | 25,987,947 |
| その他費用 | 665,355 | 638,878 |
| 営業費用合計 | 34,395,928 | 27,522,956 |
| 全事業営業利益 | -164,329,276 | -218,121,344 |
| 当期経常利益 | -164,329,276 | -218,121,344 |
| 当年度純利益 | -164,329,276 | -218,121,344 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 640,113 | -23,121,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,380,097 | -1,508,970,006 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,379,730 | 280,098,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,379,730 | 280,098,606 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,035,972 | 178,688,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,035,972 | 178,688,960 |
| 分配金 | － | － |
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