欧州新成長国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,900 | 1,297 |
| 有価証券売買等損益 | -47,501,926 | 76,245,328 |
| 為替差損益 | -143,101,362 | -232,493,471 |
| 営業収益合計 | -190,598,388 | -156,246,846 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,123 |
| 受託者報酬 | 896,131 | 740,580 |
| 委託者報酬 | 25,987,947 | 21,476,653 |
| その他費用 | 638,878 | 492,350 |
| 営業費用合計 | 27,522,956 | 22,720,706 |
| 全事業営業利益 | -218,121,344 | -178,967,552 |
| 当期経常利益 | -218,121,344 | -178,967,552 |
| 四半期純利益 | -218,121,344 | -178,967,552 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -23,121,789 | -15,210,728 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,508,970,006 | -1,638,303,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,098,606 | 133,966,863 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,098,606 | 133,966,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,688,960 | 99,543,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,688,960 | 99,543,369 |
| 分配金 | － | － |
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