欧州新成長国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,628,494 | 42,983,046 |
| 投資信託受益証券 | 1,851,484,674 | 1,610,202,305 |
| 親投資信託受益証券 | 54,640,398 | 54,618,924 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,946,753,577 | 1,707,804,275 |
| 資産の部合計 | 1,946,753,577 | 1,707,804,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,750,284 | 1,452,183 |
| 未払受託者報酬 | 436,561 | 368,249 |
| 未払委託者報酬 | 12,660,408 | 10,679,150 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 87,251 | 111,280 |
| 流動負債計 | 18,934,504 | 12,610,945 |
| 負債の部合計 | 18,934,504 | 12,610,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,436,789,079 | 3,333,496,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,508,970,006 | -1,638,303,336 |
| （分配準備積立金） | 508,711 | 512,211 |
| 元本等合計 | 1,927,819,073 | 1,695,193,330 |
| 純資産の部合計 | 1,927,819,073 | 1,695,193,330 |
| 負債・純資産合計 | 1,946,753,577 | 1,707,804,275 |
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